问题描述:
假定某英商持有£120万,当日纽约市场年利率6%,伦敦市场上年利率10%.伦敦市场上即期汇率为:£1=$1.75-1.80,3个月远期汇率为£1=$1.65-1.72.问:该英商应将120万英镑投放在那个市场?能获利多少?这种操作过程如何?分别使用买入价还是卖出价?这种行为称为什么?如果此人手中无钱,他会借英镑做上述业务吗?
问题解答:
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